Estratégias de negociação não discricionárias

Você é um comerciante discricionário ou sistema Atualizado 14 de outubro de 2017 Uma das escolhas que cada novo comerciante tem que fazer é se deve ser um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema. A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais os comércios para fazer com base nas condições atuais do mercado), e negociação do sistema é baseada em regras de negociação (o sistema de negociação decide quais os comércios para fazer, independentemente das condições atuais). Tanto a negociação discricionária e sistema de negociação têm o potencial de ser igualmente rentável, por isso a decisão deve ser tomada com base na personalidade do comerciante. Alguns comerciantes instantaneamente será capaz de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar de experiência ambos os tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão. Discretionary Trading Prós e Contras A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os comércios para fazer, com base na informação disponível no momento. Um comerciante discricionária pode (e deve) ainda seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição ao tomar o comércio e como ele é gerenciado. Por exemplo, um trader discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram cumpridos, mas recusar fazer o comércio, porque a volatilidade para o dia é muito baixo, e, portanto, é altamente provável que o preço ganhou Atingir a meta de lucro para o comércio. A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado. Você pode ter um sistema de comércio grande, mas se você sabe que ele tende a executar mal quando certas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar o comércio. Ou se você notar sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem em outras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses tempos para maximizar ganhos. A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a segunda-adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres em decidir quando o comércio e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante sendo muito ganancioso ou temeroso pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionária com pressa. System Trading Pros e contras System trading é baseado em regras de negociação, onde a decisão de fazer um comércio é inteiramente baseado no sistema de comércio. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar fazer um comércio com base na discrição do trader. Se os critérios forem satisfeitos, o comércio é tomado. Um comerciante do sistema pode rever seus gráficos e descobrir que seus requisitos de sistemas de negociação para um curto comércio foram cumpridos, para que eles vão fazer o comércio sem qualquer processo de tomada de decisão. Mesmo que seus 34gut34 está dizendo-lhes que isn39t um bom comércio. As estratégias de negociação de sistemas podem muitas vezes ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos de um sistema de negociação foram cumpridos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gestão e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante. A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que ele não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os comércios, independentemente do sentimento do comerciante. A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Trades são sempre tomadas, desde que as condições são atendidas, o que significa que mesmo em condições desfavoráveis ​​negociações serão tomadas. Para ajudar a aliviar este problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso muitas vezes resulta em cortar alguns negócios vencedores também. Você é um negociante discricionário ou sistema? Negociação discricionária e sistema de negociação têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora eles consigam isso de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para personalidades diferentes. Negociação discricionária é mais compatível com os comerciantes que querem estar no controle de cada decisão de negociação (a entrada, stop loss. Ea saída). Comerciantes discrecional muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando eles pensam em dar controle completo de sua negociação para um programa de computador. Comerciantes discrecional muitas vezes têm experiência em empreendimentos artísticos, como escrever e jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também apela aos comerciantes com personalidades de controle, e aqueles que gostam de estar no controle na maioria dos aspectos de sua vida. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado. Sistema de negociação, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que querem qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm escrúpulos em deixar um programa de computador tomar suas decisões de negociação, e pode até valorizar o sentimento de responsabilidade reduzida que isso permite. Traders do sistema geralmente têm personalidades lógicas, e muitas vezes têm experiência em áreas como a programação de computadores e matemática. Combinando Negociação Discretionary e Negociação de Sistema É possível ser um comerciante discricionário que usa o sistema de negociação, mas não é possível ser um comerciante de sistema que usa negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para as suas entradas e tomar todas as trocas que o sistema identifica, mas, em seguida, gerenciar e sair de seus comércios usando sua discrição. Um comerciante do sistema não tem essa opção, porque eles devem seguir o seu sistema de comércio exatamente. Se um comerciante do sistema nunca se desvia de seu sistema de comércio (mesmo para um único comércio), então eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema. Tue, 31/08/2018 - 16:48 - Phil Newton Uma boa sessão no Sala de negociação ao vivo. 3 trocas Scalpers para o Target 2 (15 30 0), o swing parou para fora (-20x3) Balançar o comércio para taraget 2 (50 100), Scalper todos os 3 alvos (15 30 45) Scalper todos os 3 alvos atingido (15 30 45) Sessão todos em todos, mas muito calmo com toda a acção acontecendo de manhã cedo e no final da tarde. Uma das coisas que a filtragem negocia com a tendência é a capacidade de fazer facilmente alguns ajustes discricionários de segmentação usando alguma leitura de gráfico simples para potencialmente atirar para um alvo maior. Uma decisão de última hora na LTR hoje foi feita para executar um alvo aberto no último 3o da parte do comércio do balanço para um alvo maior. Mas onde pôr aquele Um alvo inicial era olhado para 400 pips da entrada que está essencialmente fazendo exame de me a um movimento médio das semanas. Com essa decisão inicial em mente olhando para trás através do gráfico em que 1.5030 localização eu posso ver que há algum apoio anterior e também é uma área no gráfico onde uma mudança anterior no equilíbrio de poder tem desenvolvido com alguns Simple Chart Reading. Gestão de investimentos não discricionários Para os clientes que desejam desfrutar de um maior grau de participação na gestão de seus investimentos, oferecemos o serviço de gestão de investimentos não discricionários através do qual nos comunicamos com clientes para assessorar e discutir assuntos de investimento. Nenhuma transação é realizada sem a aprovação do cliente. Também notificamos e aconselhamos sobre eventos corporativos e recebemos instruções do cliente antes de prosseguir. O serviço inclui todos os benefícios da administração do candidato, o que significa que somos capazes de realizar transações sem enviar formulários de transferência de clientes para assinatura. Enviamos notas de contrato quando negociamos e os clientes recebem avaliações trimestrais ou semestrais, juntamente com comentários econômicos e de mercado. As tabelas de impostos de fim de ano também são produzidas. Podemos também tratar de uma única execução, um arranjo que se adapte aos investidores experientes que estão preparados para tomar suas próprias decisões. Fale conosco Para obter mais informações sobre o nosso serviço de gestão de investimento não-discricionária entre em contato com um membro da equipe. Este recurso irá simplificar e explicar a diferença entre discricionária vs não-discricionária negociação estratégias e como eles trabalham em confluência com Elliott Wave Theory especificamente, E ao lado da análise técnica em geral. Em poucos minutos, vamos aplicar este tutorial para uma conta de negociação de nível médio, que tem uma exposição de médio prazo no Netflix (NFLX). Antes de começar, devemos primeiro dar elogios ao nosso amigo e associado Greg Simmons na Scope Labs por influenciar o nosso desenvolvimento e implementação das estratégias de negociação não discricionárias implementadas no nosso serviço de piloto de elenco de gráficos. Desenvolvemos e codificamos as regras de estratégia não discricionárias em nossa plataforma de negociação automatizada com base em confirmações algorítmicas de tendências e terminais Elliott Wave de menor a primário. Pense, (HFT) ou 8220high-frequency-trading8221 em câmera lenta. Apesar de alguma aspereza em torno das bordas e banter-em-seu-cara, juntamente com assustar muitas pessoas fora de seu juízo para não mencionar os mercados, realmente gostamos 8220G8221 principalmente porque ele sabe o seu material, e em segundo lugar porque ele cusses muito, fica louco, E como tal, he8217s divertido, bem como informativo, e sabemos he8217s o verdadeiro negócio. Para obter um pequeno vislumbre em sua mentalidade relativa à negociação, confira o seu mais recente, e em nossa opinião, a sua apresentação técnica mais eficaz que temos visto sobre suas opiniões sobre o risco real em curto prazo de 10 anos. Como muitos de nós, apesar da aversão generalizada em relação à exposição à esfera financeira, ele também está envolvido nos mercados e, de uma maneira muito mais complicada do que a maioria das pessoas pode envolver suas cabeças ao redor. Para a finalidade de nosso tutorial simples, nós conduziremos outra vez com outro dos vídeos recentes de Greg8217s intitulados: Risco 8211 Como 90 dos povos perdem negociar do dinheiro. Fazemos isso por algumas razões. Primeiro, entre muitos dos elementos de sabedoria compartilhados no vídeo, concordamos com a definição de Greg8217s do que distingue a diferença entre um investidor / investidor discricionário e não-discricionário. Em segundo lugar, em menor contraste, também desejamos discordar em um sentido, relativo aos 90 dos perdedores. Sim, 90 dos comerciantes podem ser perdedores em um determinado dia / semana / mês no entanto, no dia seguinte / semana / mês, uma percentagem daqueles incluídos no círculo de 10 vencedores do período anterior, inevitavelmente, encontrar o caminho para as perdas de seus próprios . O ponto de correção ou esclarecimento sutil aqui é NET vencedores e NET perdedores durante um longo período de tempo. Até mesmo as melhores estratégias de negociação não discricionárias enfrentam períodos de redução e perdas. No que diz respeito à negociação discricionária / investir, estamos totalmente de acordo com Greg, a tempo inteiro os comerciantes / investidores discricionários são nada mais do que assinalando bombas de tempo à espera de explodir ao lado do passivo fazer nada comprar ampères para sempre paralíticos. A linha de fundo em nossa opinião é que ninguém, nenhuma estratégia, não como, pode envolver o mercado em qualquer período de tempo por um longo período de tempo sem perdas duradouras ao longo do caminho para ser parte dos 10 vencedores NET. Este é o ponto simples que queríamos dirigir casa que temos certeza Greg concorda com, mas simplesmente se esqueceu de transmitir no vídeo contrário excelente abaixo. Apreciar. Ok, agora que todos vocês estão cheios de sabedoria e discernimento, vamos continuar com nosso recurso. Antes de distinguirmos algumas das diferenças entre fazer decisões de negociação usando a discrição do one8217s versus uma metodologia estratégica comprovada, iremos primeiro levá-lo através de onde as contas de nível médio foram em relação à exposição passada no Netflix . Até agora, todo mundo sabe que a Netflix caiu em um pouso bastante duro e rápido de mais de 300 dólares por ação em todo abaixo de 65 dólares em 2017. Muito antes de ficar claro que algo estava indo terrivelmente errado com o one-way parabólica para cima Movimento no preço das ações, (não, não APPLE, Netflix) a nossa contagem de ondas já estavam antecipando que uma alta cíclica de longo prazo estava se preparando para crescer. A que preço específico e exatamente quando isso iria ocorrer, não sabíamos, mas sabíamos que quando a maré se transformou, poderia realmente ficar muito feio. (Embora os dois são empresas totalmente diferentes, considere este recurso um pré-aviso para os investidores da Apple) Então, como você posicionar e se preparar para o incognoscível Com uma estratégia mecânica quantificada, é assim. O takeaway aqui é que você não pode adivinhar em um top, independentemente de ou não específicos preços alvos ou rácios impressos, nem que onda contagens que você pode ter prestado completo. Bem, você pode adivinhar, e isso está bem, é apenas que você pode fazer uma estratégia fora de um tal exercício, não importa quanta emoção ou lucros potenciais que traria se você aconteceu eventualmente adivinhar direito. Tal abordagem é simplesmente ignorante e que irá consistentemente bater sua conta para baixo para zero, exceto algumas suposições sorte aqui e ali. Pior do que tentar muito duro para unhas tops e bottoms, é permanecendo totalmente passiva e complacente em 8220buy amp hold8221 modo. Isso também é uma estratégia de investimento bastante estúpido. Então, o que fizemos em contas de negociação de nível médio como Netflix começou a desvendar Nós mantivemos em longs (bastante lucrativo, eu poderia acrescentar) apesar da substancial retirada de capital de pico enquanto NetFlix patinou em gelo fino acima de 300, e nós começamos nossa queda Contagens de onda de baixa. Yep, that8217s exatamente à direita, ficamos muito tempo para um trecho, enquanto o nosso preferido Elliott Wave contagem já tinha começado a contagem regressiva do dia do julgamento final. Você deve entender, que você não pode ter certeza de que sua análise é à prova de balas, especialmente no início de uma grande mudança de tendência. Você deve esperar por alguma forma de confirmação que está alinhada com seu calendário e objetivos antes de bater o 8220take lucros e inverter short8221 botão. Este gráfico não mostra nossa entrada curta, mas ilustrar precisamente quando e onde tiramos 61,87 em lucros downside e inverteu de volta o lado longo do razão, e foi em nenhum lugar perto da baixa de 62,37 impressão. Na verdade, era 10 de janeiro deste ano a um preço de 99,80. Então, por que não conseguimos muito tempo no fundo da onda principal 8220A8221 em 74.25 Afinal, se tivéssemos um fundo de grau primário no lugar base nossa contagem de onda, não haveria outro lugar para o preço ir, mas errado se fosse mesmo Possível ter comprado o preciso 74,25 baixo, um teria que suportar um começo falso ao upside seguido por um drawdown negativo em cima de -15 enquanto o preço de ação bateu novos pontos baixos frescos em 62.37, em o que em nossa opinião, é um Expandida em menor grau. Assim, apesar de nossas linhas de tendência impecáveis, alvos de preço e rótulos de Elliott Wave, tudo o que consideramos essencial para obter uma perspectiva visual sobre a estrutura do mercado, mantivemos os shorts até que ficou muito mais claro que o nível de 62,37 seria mais provável Razoavelmente decente stab no lado longo em contas de médio prazo de negociação. Agora, lembre-se de que, entre lucros enormes, tanto para cima como para baixo, que neste momento, embora tenhamos outro vencedor, simplesmente não podemos esperar um terceiro comércio consecutivo para executar em qualquer lugar perto também. Na verdade, o que se deve esperar depois de Grand-Slams de volta para trás é um ataque de comércios whipsaw, que tornam uma série de perdas relativamente pequenas, e que é muito bonito o que temos, e onde estamos hoje. Depois de dois Back-to-back Grand Slams, o nosso comércio de 99,80 longa acumulou mais 7,21 em lucros apenas por uma boa medida. Então, em março e abril, obtivemos o inevitável 8220whipsaws8221 em que perdemos dois comércios seguidos, dando volta em torno de 13, e nossa estratégia de negociação é agora curto de 107,32. Tudo dito, ainda estamos muito à frente do jogo por anos-luz nessas contas comerciais. Então, como nossa posição estratégica atual se alinha com nossa dinâmica atual de contagem de onda? Vamos avançar rapidamente e dar uma outra olhada no gráfico atual do Netflix à medida que encerramos esse recurso. Se esta contagem de onda prospectiva resulta correta em sua suposição de que 62.37 é de fato uma onda 8211b expandida em grau menor, então não estaria fora do reino de probabilidade antecipar o movimento acima desta baixa para conter cinco ondas de ascendente avançar. Tal movimento seria mais provável ser o início de uma ampla gama de ação de preço de duração substancial levando em direção à sua final grau final 8220B8221 onda. Neste momento, a contagem de ondas está em uma encruzilhada em que a atual tendência de baixa de curto prazo pode estar trabalhando fora de um declínio otimista da 4ª onda em um minuto de graus, o que, se correto, sugeriria outra perna até a onda final de 8211c - de (A), e sim, eventualmente de 8220B8221. Portanto, por que a estratégia permaneceu longa para uma 5 ª onda até o menor 8211c - do intermediário (a) Porque há suficiente evidência algorítmica presente na ação de preços que garante cautela que o intermediário (a) onda pode já estar no lugar em A impressão de 133,43 alta. Isso não quer dizer com certeza que a cautela de lado curto irá revelar-se correto no entanto, com base nos algoritmos internos, não importa quão pouco, as chances hoje favorecem posições para o lado curto. Em suma, é por isso que você não pode usar a interpretação discricionária de Elliott Wave estruturas não importa quão bom eles possam ser, a metodicamente comércio de, especialmente durante um longo período de tempo. Sim, você pode estar certo mais frequentemente do que negociar em 100 emoções aleatórias puras, mas as horas extraordinárias, você não fare nada melhor do que um mesmo lance de moeda, e só se você é extremamente sortudo por isso. No encerramento, vamos deixar você com o comentário real para este gráfico como ele apareceu no Chart Cast Pilot. Conforme mencionado acima, a estratégia de negociação mantém-se negativa NETFLIX em contas de negociação de nível médio. (NMC) Excelente exemplo da aplicação prática da Teoria de Elliott Wave: Fora do âmbito da estratégia de negociação, observamos 77,59 como uma área de (KO) ou sobreposição de chaves a partir da perspectiva de Elliott Wave. Para obter cinco ondas claras de avanço ascendente a partir da baixa de 62,37, precisamos ver um alto norte de 133,43 antes de um movimento abaixo do nível de 77,59. Como um aparte, nós identificamos 120.28 bem adiantado como um nível aéreo de resistência na 4 ª onda de um grau menor. Conforme ilustrado pela ALT: (a) designação de onda na etiqueta de pó azul no topo da impressão de 133.43, uma quebra do nível 77.59 (KO) como descrito acima adicionará um nível mais elevado de probabilidade de que a ALT: (a) designação de onda É a correta. Gestão de Investimentos Discrecional é uma forma de gestão de investimentos em que as decisões de compra e venda são feitas por um gestor de carteira ou conselheiro de investimento para a conta de clientes. O termo "discricionário" refere-se ao fato de que as decisões de investimento são tomadas a critério dos gestores de carteira. Isso significa que o cliente deve ter a maior confiança nas capacidades dos gerentes de investimento. Gestão de investimento discrecional só pode ser oferecido por indivíduos que têm vasta experiência na indústria de investimento e credenciais educacionais avançadas, com muitos gestores de investimento que possuem a designação CFA (Chartered Financial Analyst). Gerência de investimento discricionária geralmente é oferecido somente aos clientes de alto patrimônio líquido que têm um nível significativo de ativos investíveis. BREAKING Down Gestão de Investimentos Discrecional A gestão de investimento discricionária oferece uma série de benefícios aos clientes. Libera-os do fardo de tomar decisões de investimento no dia-a-dia, o que pode ser melhor feito por um gerente de carteira qualificada que está em sintonia com os caprichos do mercado. Delegar o processo de investimento para um gerente competente deixa o cliente livre para se concentrar em outras coisas que importam para ele ou ela. A administração discricionária de investimentos também alinha o interesse dos gestores de investimento com o do cliente, uma vez que os gerentes normalmente cobram uma porcentagem dos ativos sob administração como sua taxa de administração. Assim, se a carteira cresce sob a administração dos gerentes de investimento, o gerente é compensado recebendo um valor maior em dólares como a taxa de administração. Isso reduz a tentação dos conselheiros de churn a conta, a fim de gerar mais comissões, que é uma falha importante de um modelo de investimento baseado em transações. A administração discricionária de investimentos também pode garantir que o cliente tenha acesso a melhores oportunidades de investimento por meio do gerente de portfólio. O cliente também pode receber melhores preços para operações executadas, como o gerente de carteira pode colocar através de uma única compra ou ordem de venda para vários clientes. Do ponto de vista dos clientes, ele ou ela deve ter confiança na competência dos gestores de carteira, integridade e confiabilidade. Por conseguinte, incumbe aos clientes a condução da devida diligência adequada sobre potenciais gestores de carteira antes de confiar-lhes com suas economias de vida.